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加大催賬業務的成功率
發布日期:2018-04-19 22:09  訪問統計:
    清賬業務含義:
 
       對于除需要做借貸余管理外,還需要管理每個行項目狀態的科目做清賬管理,來管理每筆行項目的往來狀態。也就是除反映過賬與否還要反映清賬與否。

        比如銀行未達科目,客戶和供應商的明細科目等。系統中需要記錄供應商的每張發票是否已經付款了,客戶的每張發票是否已經收賬了,各種未達的資金項是否已經到賬了。已經付款的發票和付款項本身用綠燈顯示,我們稱為“已清項”;還未付款的發票用紅燈顯示,我們稱為“未清項”。
 
       SAP提供了三種清賬邏輯:

       1,標準清賬:就是完全清賬,如做應付發票100,現付款100,并結清對應的發票行項目。
       2,部分支付清賬:根據需要分批處理未清項;適用于一筆借款分幾次歸還或一筆貨款分多次收回的情況,在過賬部分還款或收款過賬時并不做清賬動作。部分清賬在做完最后一筆還款或收款后對所有item一次做cleared動作。部分清賬不會生成新的應收應付帳款,不會影響帳期。
       3,剩余項目清賬:每次清賬后系統會把剩余的未清項金額計算出來,對剩余金額另產生一個open的item, 下次清賬時再對該剩余金額進行未清項處理。優點是能隨時反映某筆未清項剩余未清的金額。但是生成的明細賬無法真實反映未清項業務分批處理的交易記錄,而且虛增了發生額;剩余清賬會生成新的應收帳款,默認會影響帳期,但通過后臺可設置不影響帳期。
 
       典型需要做清賬管理的科目:
       總賬:采購收貨的中間科目GR/IR, 銀行未達科目(內部POS系統收款付款),應交稅費(稅預提[稅務部門]與實際繳納[總賬會計])
       --總賬科目是否需要清賬管理由公司代碼層的字段“未清項目管理”控制。
 明細科目:應收,應付 --往來科目默認都做清賬管理。
 
       SAP二種清賬方式:
       手工清賬:單筆清賬,(例如收款付款同時清賬;
       自動清賬:集中清賬--提供給系統“自動清賬規則”。
 


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